Filecoin 主网即将上线,二级市场到底能不能买?

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本文由 IPFS 原力区原作

北京时间 2020 年 10 月 15 日晚上 10 点 47 分左右(Filecoin 网络区块高度达到 148888),Filecoin 主网历经三年后,终于迎来主网的上线。这一期待已久的高光时刻也迎来了全球交易所的热捧——纷纷投出橄榄枝,抢先上线 Filecoin。

10 月 10 日 OKEx 官方宣布:“OKEx 将于 Filecoin 主网启动后的第一时间(预计时间 10 月 15 日)上线 Filecoin 交易,并开启充值和提币服务,详细时间节点以 OKEx 官网公告为准”;随后,火币全球站也发出公告,同步支持 Filecoin 上线 ...

Filecoin 主网即将上线,二级市场到底能不能买?

众多交易所的支持将会扩大 Filecoin 的交易,有利于进一步促进 IPFS/Filecoin 的快速成长,推动区块链行业的发展繁荣。

总体而言,投资者从二级市场上投资 Filecoin 主要会有四个种类:现货、期货、合约和 ETF。其中,期货、合约和 ETF 是只有火爆项目才有的特权,目前很多交易所已经上线了 FIL 期货,相信不久合约和 ETF 也会陆续上线。

那么到底我们该如何辨别现货、期货、合约和 ETF,进而以适合自己的方式进行投资呢?

现货:交易所承兑能力是主要考虑方向

现货交易是一个实时交割结算的币币交易市场,用传统行业金融交易理解就是大宗商品或者证券等。现货市场是实时交割的,现钱(对应主流数字货币)现货,因而现货市场上的价格是交割时的实时价格,准确地反应了买卖双方的交易意向,一般突出价格的交易对是 FIL/BTC、FIL/USDT 等。

对于现货市场,我们该注意哪些事项?

交易所安全性。因为交易所是中心化的,无论交易何种类现货项目,都需要保障该项目币种是可提现的,判断标准主要:其是否为头部交易所或者基于其它方式可信任的交易所;

FIL 承兑能力辨别。因为很多交易所提前售卖期货和现货,但实际上并没有足够的承兑能力,所以为保障用户可以实现流畅提币,需要找一个参与 Filecoin 募资或者与矿商合作的交易所,以保障有充足的承兑能力,否则就仅仅是在交易数字,二级市场被操作可能性就很大;

FIL 提现是否开启。有些交易所只开通充值,并没有开通提现,其流动性没有和整个市场打通,这样就会导致 FIL 价格波动只是单机操作,受交易所操纵可能性较大,充值进去的币也存在低卖的风险。

Filecoin 主网即将上线,二级市场到底能不能买?

期货:交割周期以及方式是关键

期货市场是一个预期合约交易市场,该市场上交易的不是现钱(对应主流数字货币)现货,而是合约相互转让。目前 FIL 期货市场上有三类:主网上线后的 6 个月、12 个月和 36 个月,合约到期后需要兑现合约条款进行现货交易。期货市场上的价格是密切依附现货市场上的价格走势来运行的。以下是期货交易所需要注意事项:

FIL 承兑能力是前提。期货没有现货交易的急迫性,不是及时性的,但是在交割期限也需要有足够的承兑能力;

FIL 兑现时间周期以及方式。因为 FIL6、12 和 36 是分不同周期释放的,所以交易所对于该期货会有不同的释放方式,月初、月底、每日、一次性或者分几次释放方式等都会导致用户的收益以及风险的不同。由于交易所的释放方式不同,会导致不同交易所上的期货价格有所差异,所以用户需要了解清楚交割周期和方式后才能正确认识到收益和风险;

FIL 期货交易量以及换手率。除了以上交割周期以及方式会影响币价之外,用户还需了解该期货实际释放的期货量(即是可交易的期货合约数量)。因为期货在还未交割之前,都是处于封闭的状态(不能跨所交流),不同交易所 FIL 期货总交易量、FIL 期货量不同,会直接影响换手量进而影响价格。假如一家交易所本身 FIL 期货总交易量大、释放市场上 FIL 期货量较少,会导致换手率较高,让 FIL 期货价格比其它交易所高;

FIL 期货超卖。假如超卖了 FIL 期货,交割时间交易所一旦无法补足 FIL,也会导致用户无法提现 FIL。

合约:早期高风险与收益

合约交易指买卖双方会约定未来某个时间按指定价格接收一定数量 FIL 的协议进行交易,交易所会根据该种类分为周、月和永续合约。用户可在期货合约交易中通过判断涨跌来选择买入做多或卖出做空合约,来获得价格上涨或者下跌带来的收益。其以下是注意事项:

现货为主要影响因子。合约主要受现货市场影响,早期 FIL 供应量很大可能出现短缺现象,导致市场现货市场产生波动较大,直接影响合约波动。对于投机者而言,假如杠杆较高,需要在大波动下添加保证金以防止合约瞬间爆仓;

交易所合约信誉。因为交易所是中心化的,就会有一些操纵或者影响合约的真实交易做法,导致用户会在关键时候无法顺畅操作,导致爆仓。如比特币在大行情下,很多时候用户因为无法补仓、平仓而导致多空双爆的现象。

ETF:流动性低的基金指数

ETF 是开放式指数基金,是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。其合规门槛较高,短期内难以看到合法的 FIL 指数基金,不过目前很多加密资产交易所会设立自身 ETF 交易板块,主要是面对主流项目。基于 FIL 的火爆程度,相信后期会有很多交易所设立 FIL 的指数基金。

加密货币交易所的 ETF 比较主流的两种(以三倍为例):3S 和 3L,3S 意思是三倍做空,3L 意思是三倍做多,其波动直接挂钩的是现货波动。即是现货涨 1%,3S 下跌 3%,3L 上涨 3%。

交易所 ETF 定价不成熟。有些交易所会因为定价不合理导致极端行情下该指数严重跌破,此时交易所会放大价格参数,缩小筹码。这样的操作在一定程度上可能会误导早期购买 ETF 的投资者对价格的判断,故目前的 ETF 交易所更为适合成熟的投资者参与;

ETF 交易深度低,难以及时反映真实市场。ETF 交易用户参与比较少,深度较浅,目前主要对手盘是交易所,故有些行情下会产生中心化现象,实际的 ETF 波动难以准确与真实现货价格挂钩;

早期 FIL ETF 更适合短期投资。ETF 是三倍放大现货价格波动,动荡行情下,ETF 宜以短期投资为主;单边行情下,长期投资收益更高。从早期 FIL 供需情况看,价格波动相对较大,短期投资更为适合。

总体而言,用户可以根据自己的投资偏好来进行投资,较稳定的投资是现货和期货,主要是辨别好交易所是否有充足的承兑能力;风险大、收益高的投资方式是合约交易和 ETF,会面临市场剧烈波动风险与交易所中心化操作,同时 FIL 上线初期波动较大,故风险较大。

版权声明:星际导航 发表于 2020-10-15 12:41:12。
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